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概况 

    规 模：预定为人民币9,000万元整 

    期 限：十八个月，自信托计划成立之日起计算 

    运 用：将多个资金信托的信托资金集合起来，形成具有一定规模和实力的资金组合，利用受托人在金融领域的人才、信息及管理优势，发挥受托人专业的信托财产管理职能和信托资金运用的丰富经验，对上海清水颐园房地产有限公司（以下简称项目公司）发放房地产开发贷款，用于清水颐园二期项目，为投资者提供新的金融工具，满足投资者获取稳定、安全投资收益的需求。 

    借款人简介：项目公司为江苏新城房产股份有限公司（以下简称“新城股份”）的控股子公司，目前正在开发建设位于上海市嘉定区的清水颐园房地产项目。根据预算，清水颐园房地产项目预计总投资人民币12.16亿元，预计税后净利润人民币3.88亿元。目前，清水颐园一期大部分已经预售完毕，销售情况良好。根据项目公司提供的截止2005年4月30日的财务报表，该公司资产总额49221.66万元，净资产为17942.76万元。 


风险控制 


    项目公司已与中泰信托签订《土地抵押协议》，将其合法拥有的位于上海市嘉定工业区190街坊（2宗，土地面积55311平方米，容积率为1.3），编号为沪房地嘉字（2005）第002384号上海市房地产权证项下地块的土地使用权抵押给受托人，作为项目公司偿还贷款的担保。该土地使用权评估价值为人民币1.2144亿元。 

    上海新城创置房地产有限公司与中泰信托签订《房产抵押协议》，将其合法拥有的位于成都北路333号，编号为沪房地市字（2003）第004326号上海市房地产权证项下建筑面积为1004.68平方米的办公楼房产抵押给受托人，作为项目公司偿还贷款的担保。该办公楼房产评估价值为人民币2934.3万元。 

    项目公司股东新城股份为项目公司偿还贷款本息提供不可撤销的连带保证责任担保。新城股份是江苏省第一家以房地产开发经营为主营业务的B股上市公司，名列江苏省房地产企业综合实力50强第二名，股票代码900950，注册资金33191.4万元，注册地江苏常州市。截止2004年12月31日，新城股份总资产305954.02万元，净资产52065.81万元。 


收益 


    预期年信托利益率为5.8%。 
    受托人于信托期满一年及信托期满后分配信托利益，分配采取现金方式。 
    受益人按信托资金占信托计划资金的比例，享有信托利益。 


如何投资 

    本计划推介期为2005年6月13日至2005年6月30日。在推介期内，若签订的信托合同已经达到200份（含200份），或信托资金总额达到9000万元，信托计划即告成立，推介期提前终止。 

    每份信托合同金额最低为40万元，并可按1万元的整数倍增加。